上涨趋势就是更高的低点,即:HL;下跌趋势就是更低的高点,即 LH。上涨过程中只要回调低点不创新低,上涨行情就不应该认为结束;下跌过程中只要反弹不创新高,下跌行情就不应该认为结束。
所以我个人认为,用外汇交易中的阶梯法则来定义趋势,比道氏理论更加准确一些。
从上图中我们可以看出,螺纹在上涨过程中,好几次都没有创新高,然后回调了,不满足道氏理论的 HH+HL,只满足 HL,但是上涨趋势仍然没有结束,后面还是不断创新高。
我们同样利用阶梯法则来看这波下跌趋势,只看 LH,而不是道氏理论的 LH+LL,因为螺纹这个价格还是比较坚挺,每次价格创新低都比较困难,但问题是,价格反弹并没有创新高。所以从周 K 来看,大方向它还是一个下跌过程中的反弹,仅此而已!
所以,对螺纹的定性,我认为就是下跌过程中的反弹,至于反弹高度到哪里,反弹节奏如何,这个自己结合盘面去把握。最后我再简单谈一点我一直不太想谈的东西。
04 交易认知
我在群里以及公众号里乱七八糟介绍了很多东西,我简单回顾了一下:
库存+基差+利润交易思路
跨期及跨品种套利的一些套路
技术分析中的裸 K 交易法:TLS
标志性 K 线的用法
价格水平+持仓量+成交量的用法
期限结构及其用法
一些乱七八糟的基础知识
一些乱七八糟的个人总结
这些东西都是在不同交易阶段过程中的认知,你认同哪一种,你就利用哪一种,你不认同哪一种,你就不要去用它。
还有一个方法,我一直没有过多的提及,因为在很多人的认知里,这种方法简直是十恶不赦,我可能自认为是不错的方法,但是在其他人看来这可能是害死人的方法。这里面涉及到了一个交易认知的问题!
我们都知道这样一个结论:
重仓+逆势+死扛=找死
所以,你会发现,市场上 99.99%的交易者给其他人的第一个建议就是,做期货仓位一定要轻。但是,我认为这个建议不一定是对的,取决于你想要什么。
如果你只是想在期货市场中赚个买菜钱,那我认为你太不值了,不如去做股票了,甚至做个指数基金定投得了。如果你做期货就是奔着暴利来的,那么我要告诉你的一件事:必须重仓!
你会发现,那些在期货市场中赚到大钱的人,他们之所以能够赚大钱,是因为他们满足了两个条件,第一,做对了大行情;第二,高效地利用杠杆。所以这就是期货市场中赚大钱的公式:
期货赚大钱=做对大行情+高效利用杠杆
那么问题来了,你仓位那么轻,怎么可能高效利用杠杆?所以,必须要重仓!当然,我说到这里,估计很多人能喷死我,没关系,认知不同!但是听我讲完,你可能会改变你固有的认知。
所以,重仓是为了高效地利用杠杆。那么大行情就必须具有行情发展的空间,首先,我们需要把行情的方向判断对了,其次,我们要交易的方向必须具有大的价格空间,这些都是纵坐标的问题,也是大多数基本面和技术交易者所关注的一个问题。
但是,我想说的是高效利用杠杆的问题,要想高效利用杠杆,必须要重仓。这里我们需要注意两个不同:
重仓+逆势+死扛=找死
重仓≠找死
在什么情况下,重仓不等于找死,反而能效的利用杠杆呢?真正能够重仓的机会,只有一次,那就是做行情的起涨点,即交易横坐标。
所谓起涨点,就是说,价格从这里上涨之后,就一路走高,无论期间发生怎样的回调,它再也回不到起涨点这个位置。
效的利用杠杆,就是做行情的起涨点,在起涨点重仓甚至满仓,价格稍微一上涨,你账户的利润就会来的飞快,因为满仓的话基本上都是 8-10 倍杠杆,所以利润飞快。
一旦你错过了起涨点,行情已经涨起来了,你就没办法满仓或者重仓了,因为行情起来之后,随时可能会回调,这个时候你重仓或者满仓,遭遇回调的话,那就是下面的结果:
重仓+逆势+死扛=找死
所以,你重仓甚至满仓的机会只有一次,那就是在行情的起涨点来临之前买入,买入之后在接下来的两三天之内行情大爆发,一旦一周都没有爆发,说明你的起涨点找得不准,需要采取时间止损,要么平掉大半仓位,要么全部平仓离场。
所以,当你发现一个品种纵坐标上有较大的行情空间,你需要做的就是抓横坐标的起涨点,一旦抓对了,你就可以实现:
做对大行情+高效利用杠杆=期货赚大钱
在这种情况下,你是重仓甚至满仓,但是永远不会爆仓,因为价格已经回不到最初的起点了,而你效率的利用了杠杆,这就是为什么有人能够一年赚好几倍甚至几十倍的交易方法。
另外,还有两个关键的东西,一个是如何去做浮盈加仓,一个是如何去抓行情的起涨点,这个我暂时不想介绍。如果你认可这种交易认知,那么你自己去思考一下,如果你不认可这种交易认知,那么就当没看到这个。
当然,我并不是鼓励和怂恿任何人去重仓交易,因为大多数人不具备这个水平和承受能力,我只是谈一点交易认知。
最后,想讲一个故事,是关于傅海棠老师的故事,关于傅海棠老师,我们都知道他做期货赚了好多钱,2016 年赚了 70 倍,他是如何做到的?其中微信群里流传了他的一个视频,是关于买棉花的,有人问他买了多少?傅老师的回答是:满仓!一分钱不留!涨不死你!当天就涨停了!
傅老师为什么能赚大钱,第一,他做对了大行情;第二,他高效地利用了杠杆。做期货想赚大钱,二者缺一不可!想高效利用杠杆,必须要重仓,不管你的认知赞不赞同,这都是客观事实!